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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 760 372.00 | 124 638.00 | 635 734.00 | 760 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | 1 714.00 | 1 575.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 661.00 | 126 352.00 | 637 309.00 | 763 661.00 |
BZ Autres créances | 120 177.00 | 115 427.00 | 4 750.00 | 120 177.00 |
CF Disponibilités | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 828.00 | 115 427.00 | 63 401.00 | 178 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 489.00 | 241 779.00 | 700 709.00 | 942 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -24 398.00 | -24 398.00 | | -24 398.00 |
DL TOTAL (I) | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 150.00 | 43 015.00 | | 38 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 051.00 | 639 931.00 | | 626 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 079.00 | | 1 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 707.00 | 684 359.00 | | 665 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 709.00 | 719 361.00 | | 700 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 734.00 | 684 359.00 | | 637 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 820.00 | 4 102.00 | | 15 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 820.00 | 4 102.00 | | 15 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 820.00 | 4 102.00 | | 15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 490.00 | 47 323.00 | | 49 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 490.00 | 47 323.00 | | 49 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 661.00 | | | 763 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 661.00 | | | 763 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 625.00 | 25 727.00 | | 100 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 625.00 | 25 727.00 | | 100 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 150.00 | 10 176.00 | 27 973.00 | 38 150.00 |
VI Groupe et associés | 622 738.00 | 622 738.00 | | 622 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 310.00 | 120 310.00 | | 120 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 707.00 | 637 734.00 | 27 973.00 | 665 707.00 |