| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 906 444.00 | 161 140.00 | 1 745 303.00 | 1 906 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 747.00 | 2 343.00 | 21 404.00 | 23 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 190.00 | 163 483.00 | 1 766 707.00 | 1 930 190.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 238.00 | 163 483.00 | 1 803 755.00 | 1 967 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -24 398.00 | -24 398.00 | | -24 398.00 |
DL TOTAL (I) | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 983.00 | 38 150.00 | | 27 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 000.00 | 626 051.00 | | 1 733 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 1 507.00 | | 5 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 753.00 | 665 707.00 | | 1 768 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 755.00 | 700 709.00 | | 1 803 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 853.00 | 637 734.00 | | 1 750 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 131.00 | |
GE Autres charges | | | 115 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 016.00 | 15 820.00 | | 8 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 016.00 | 15 820.00 | | 8 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 016.00 | 15 820.00 | | 8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 399.00 | 49 490.00 | | 179 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 399.00 | 49 490.00 | | 179 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 661.00 | | 1 166 529.00 | 763 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 352.00 | 37 131.00 | | 126 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 352.00 | 37 131.00 | | 126 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 983.00 | 10 083.00 | 17 899.00 | 27 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 390.00 | 1 728 390.00 | | 1 728 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 753.00 | 1 750 853.00 | 17 899.00 | 1 768 753.00 |