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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | 874.00 | 1 288.00 | 2 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 437.00 | 874.00 | 1 345 562.00 | 1 346 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 676 630.00 | | 676 630.00 | 676 630.00 |
CF Disponibilités | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 937.00 | 874.00 | 2 048 063.00 | 2 048 937.00 |
CU Autres participations | 1 344 244.00 | | 1 344 244.00 | 1 344 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 183 000.00 | | 201 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DG Autres réserves | 300 093.00 | 91 524.00 | | 300 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 560.00 | 208 568.00 | | -9 560.00 |
DK Provisions réglementées | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DL TOTAL (I) | 557 301.00 | 503 223.00 | | 557 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 541.00 | | | 1 058 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 806.00 | 1 575.00 | | 416 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 55 570.00 | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 211.00 | 47 226.00 | | 10 211.00 |
EA Autres dettes | | 17 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 490 762.00 | 121 468.00 | | 1 490 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 063.00 | 624 691.00 | | 2 048 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 185.00 | 125 727.00 | | 523 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 731.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 731.00 | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 806.00 | 416 806.00 | | 416 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 541.00 | 90 964.00 | 338 692.00 | 1 058 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 630.00 | 676 630.00 | | 676 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 630.00 | 676 630.00 | | 676 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 762.00 | 523 185.00 | 338 692.00 | 1 490 762.00 |