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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | 2 155.00 | 7.00 | 2 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 418.00 | 2 155.00 | 1 380 262.00 | 1 382 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 587 732.00 | | 587 732.00 | 587 732.00 |
CF Disponibilités | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 049.00 | | 627 049.00 | 627 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 467.00 | 2 155.00 | 2 007 312.00 | 2 009 467.00 |
CU Autres participations | 1 380 240.00 | | 1 380 240.00 | 1 380 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DG Autres réserves | 252 384.00 | 290 533.00 | | 252 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 729.00 | -38 149.00 | | -3 729.00 |
DK Provisions réglementées | 54 554.00 | 34 096.00 | | 54 554.00 |
DL TOTAL (I) | 556 339.00 | 539 610.00 | | 556 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 572.00 | 976 171.00 | | 892 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 400.00 | 558 400.00 | | 558 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 065.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 603.00 | | |
EA Autres dettes | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 450 972.00 | 1 536 573.00 | | 1 450 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 312.00 | 2 076 183.00 | | 2 007 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 922.00 | 652 310.00 | | 650 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 124.00 | -20 458.00 | | -20 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 194.00 | 8 405.00 | | 43 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 923.00 | 46 554.00 | | 46 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 729.00 | -38 149.00 | | -3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 560.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 560.00 | | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 400.00 | 558 400.00 | | 558 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 572.00 | 92 522.00 | 346 048.00 | 892 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 732.00 | 587 732.00 | | 587 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 732.00 | 587 732.00 | | 587 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 972.00 | 650 922.00 | 346 048.00 | 1 450 972.00 |