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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | 1 595.00 | 568.00 | 2 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 437.00 | 1 595.00 | 1 344 842.00 | 1 346 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 717 441.00 | | 717 441.00 | 717 441.00 |
CF Disponibilités | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 341.00 | | 731 341.00 | 731 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 778.00 | 1 595.00 | 2 076 183.00 | 2 077 778.00 |
CU Autres participations | 1 344 244.00 | | 1 344 244.00 | 1 344 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DG Autres réserves | 290 533.00 | 300 093.00 | | 290 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 149.00 | -9 560.00 | | -38 149.00 |
DK Provisions réglementées | 34 096.00 | 13 639.00 | | 34 096.00 |
DL TOTAL (I) | 539 610.00 | 557 301.00 | | 539 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 171.00 | 1 058 541.00 | | 976 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 400.00 | 416 806.00 | | 558 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 5 204.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | 10 211.00 | | 603.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 573.00 | 1 490 762.00 | | 1 536 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 183.00 | 2 048 063.00 | | 2 076 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 310.00 | 523 185.00 | | 652 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 458.00 | 13 639.00 | | 20 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 458.00 | 13 889.00 | | 20 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 458.00 | -13 818.00 | | -20 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 405.00 | 54 059.00 | | 8 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 554.00 | 63 619.00 | | 46 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 149.00 | -9 560.00 | | -38 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 721.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 721.00 | | 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 734.00 | 558 734.00 | | 558 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 171.00 | 91 908.00 | 342 350.00 | 976 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 441.00 | 717 441.00 | | 717 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 441.00 | 717 441.00 | | 717 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 573.00 | 652 310.00 | 342 350.00 | 1 536 573.00 |