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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 356.00 | 3 517.00 | 54 839.00 | 58 356.00 |
AP Constructions | 135 400.00 | 75 109.00 | 60 291.00 | 135 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 857.00 | 156 417.00 | 65 440.00 | 221 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 062.00 | 258 950.00 | 190 112.00 | 449 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 176.00 | 493 994.00 | 381 183.00 | 875 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
BZ Autres créances | 301 472.00 | | 301 472.00 | 301 472.00 |
CF Disponibilités | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 640.00 | | 449 640.00 | 449 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 816.00 | 493 994.00 | 830 823.00 | 1 324 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | -687.00 | 741.00 | | -687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 322.00 | -1 428.00 | | -2 322.00 |
DL TOTAL (I) | 32 561.00 | 34 883.00 | | 32 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 536.00 | 553 978.00 | | 541 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 784.00 | 190 900.00 | | 142 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 762.00 | 102 288.00 | | 96 762.00 |
EA Autres dettes | 17 180.00 | 5 856.00 | | 17 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 262.00 | 853 021.00 | | 798 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 823.00 | 887 904.00 | | 830 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 701 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 701 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 20 203.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -20 203.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 127.00 | -4 627.00 | | -5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 261.00 | 1 514 000.00 | | 1 721 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 583.00 | 1 515 428.00 | | 1 723 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 322.00 | -1 428.00 | | -2 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 208.00 | | 31 968.00 | 843 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 351.00 | | 31 968.00 | 774 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 742.00 | 63 251.00 | | 430 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 378.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 604.00 | 62 873.00 | | 427 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 784.00 | 142 784.00 | | 142 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 652.00 | 118 577.00 | 367 927.00 | 518 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
VP Divers | 301 472.00 | 301 472.00 | | 301 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 427.00 | 341 925.00 | 5 502.00 | 347 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 262.00 | 398 187.00 | 367 927.00 | 798 262.00 |