| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 356.00 | 4 273.00 | 54 083.00 | 58 356.00 |
AP Constructions | 135 400.00 | 88 649.00 | 46 751.00 | 135 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 045.00 | 198 501.00 | 34 544.00 | 233 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 023.00 | 337 047.00 | 181 976.00 | 519 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 326.00 | 628 471.00 | 327 855.00 | 956 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
BZ Autres créances | 525 019.00 | | 525 019.00 | 525 019.00 |
CF Disponibilités | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 361.00 | | 679 361.00 | 679 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 687.00 | 628 471.00 | 1 007 216.00 | 1 635 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | 17 060.00 | -3 009.00 | | 17 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 070.00 | 20 069.00 | | -66 070.00 |
DL TOTAL (I) | -13 440.00 | 52 630.00 | | -13 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 250.00 | 495 868.00 | | 695 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 337.00 | 174 561.00 | | 206 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 228.00 | 139 049.00 | | 93 228.00 |
EA Autres dettes | 24 463.00 | 24 994.00 | | 24 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 656.00 | 835 849.00 | | 1 020 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 216.00 | 888 479.00 | | 1 007 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 928 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 5 288.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -5 288.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 626.00 | 1 745 815.00 | | 1 087 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 696.00 | 1 725 746.00 | | 1 153 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 070.00 | 20 069.00 | | -66 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 636.00 | | 21 690.00 | 934 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 778.00 | | 21 690.00 | 865 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 272.00 | 65 199.00 | | 563 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 378.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 377.00 | 64 821.00 | | 559 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 337.00 | 206 337.00 | | 206 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 791.00 | 176 840.00 | 496 113.00 | 682 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 075.00 | | | 285 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 018.00 | 525 018.00 | | 525 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 602.00 | 581 100.00 | 5 502.00 | 586 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 656.00 | 514 705.00 | 496 113.00 | 1 020 656.00 |