| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 356.00 | 3 895.00 | 54 461.00 | 58 356.00 |
AP Constructions | 135 400.00 | 81 879.00 | 53 521.00 | 135 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 045.00 | 179 819.00 | 52 226.00 | 232 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 333.00 | 297 679.00 | 200 655.00 | 498 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 636.00 | 563 272.00 | 371 364.00 | 934 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
BZ Autres créances | 389 671.00 | | 389 671.00 | 389 671.00 |
CF Disponibilités | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 115.00 | | 517 115.00 | 517 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 751.00 | 563 272.00 | 888 479.00 | 1 451 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | -3 009.00 | -687.00 | | -3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 069.00 | -2 322.00 | | 20 069.00 |
DL TOTAL (I) | 52 630.00 | 32 561.00 | | 52 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 868.00 | 541 536.00 | | 495 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 561.00 | 142 784.00 | | 174 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 049.00 | 96 762.00 | | 139 049.00 |
EA Autres dettes | 24 994.00 | 17 180.00 | | 24 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 849.00 | 798 262.00 | | 835 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 479.00 | 830 823.00 | | 888 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 728 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288.00 | 170.00 | | 5 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 288.00 | -170.00 | | -5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 815.00 | 1 721 261.00 | | 1 745 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 746.00 | 1 723 583.00 | | 1 725 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 069.00 | -2 322.00 | | 20 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 176.00 | | 59 460.00 | 875 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 319.00 | | 59 460.00 | 806 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 994.00 | 69 278.00 | | 493 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 378.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 477.00 | 68 900.00 | | 490 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 561.00 | 174 561.00 | | 174 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 049.00 | 139 049.00 | | 139 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 804.00 | 121 736.00 | 333 068.00 | 454 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 671.00 | 389 671.00 | | 389 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 324.00 | 452 822.00 | 5 502.00 | 458 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 849.00 | 502 781.00 | 333 068.00 | 835 849.00 |