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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 572.00 | 2 985.00 | 7 586.00 | 10 572.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532.00 | 1 816.00 | 1 716.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 697.00 | 39 310.00 | 10 386.00 | 49 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 802.00 | 44 113.00 | 49 689.00 | 93 802.00 |
BT Marchandises | 484 029.00 | | 484 029.00 | 484 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BZ Autres créances | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 335.00 | | 558 335.00 | 558 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 138.00 | 44 113.00 | 608 025.00 | 652 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 314.00 | 141 183.00 | | 237 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 197.00 | 96 130.00 | | 48 197.00 |
DL TOTAL (I) | 302 012.00 | 253 814.00 | | 302 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 816.00 | 22 337.00 | | 59 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 022.00 | 17 331.00 | | 35 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 579.00 | 172 197.00 | | 114 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 100.00 | 74 224.00 | | 77 100.00 |
EA Autres dettes | 19 493.00 | 17 386.00 | | 19 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 012.00 | 303 477.00 | | 306 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 025.00 | 557 291.00 | | 608 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
UX Autres créances clients | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
VI Groupe et associés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
VW T.V.A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 013.00 | 306 013.00 | | 306 013.00 |