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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 165.00 | 4 588.00 | 7 576.00 | 12 165.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 284.00 | 48 292.00 | 5 992.00 | 54 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 981.00 | 56 412.00 | 43 568.00 | 99 981.00 |
BT Marchandises | 644 944.00 | | 644 944.00 | 644 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
CF Disponibilités | 529 697.00 | | 529 697.00 | 529 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 627.00 | | 1 221 627.00 | 1 221 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 610.00 | 56 413.00 | 1 265 197.00 | 1 321 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 346 083.00 | 246 024.00 | | 346 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 344.00 | 100 058.00 | | 128 344.00 |
DL TOTAL (I) | 490 927.00 | 362 583.00 | | 490 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 190.00 | 400 830.00 | | 400 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895.00 | 113 178.00 | | 19 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 071.00 | 204 406.00 | | 237 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 119.00 | 120 861.00 | | 100 119.00 |
EA Autres dettes | 16 993.00 | 21 664.00 | | 16 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 269.00 | 860 940.00 | | 774 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 197.00 | 1 223 523.00 | | 1 265 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 001.00 | 460 940.00 | | 432 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 071.00 | 237 071.00 | | 237 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 190.00 | 57 922.00 | 342 268.00 | 400 190.00 |
VI Groupe et associés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |