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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 165.00 | 3 479.00 | 8 685.00 | 12 165.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532.00 | 2 523.00 | 1 009.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 074.00 | 42 026.00 | 9 048.00 | 51 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 772.00 | 48 029.00 | 48 743.00 | 96 772.00 |
BT Marchandises | 555 865.00 | | 555 865.00 | 555 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
BZ Autres créances | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CF Disponibilités | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 956.00 | | 636 956.00 | 636 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 729.00 | 48 029.00 | 685 699.00 | 733 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 512.00 | 237 314.00 | | 245 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 512.00 | 48 197.00 | | 50 512.00 |
DL TOTAL (I) | 312 524.00 | 302 012.00 | | 312 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 835.00 | 59 816.00 | | 59 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 740.00 | 35 022.00 | | 33 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 535.00 | 114 579.00 | | 171 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 737.00 | 77 100.00 | | 68 737.00 |
EA Autres dettes | 39 326.00 | 19 493.00 | | 39 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 174.00 | 306 012.00 | | 373 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 699.00 | 608 025.00 | | 685 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 174.00 | 306 012.00 | | 373 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 835.00 | 59 816.00 | | 59 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 535.00 | 171 535.00 | | 171 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
UX Autres créances clients | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VI Groupe et associés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
VW T.V.A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 047.00 | 364 047.00 | | 364 047.00 |