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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 363.00 | 19 092.00 | 66 271.00 | 85 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 488.00 | 20 217.00 | 66 271.00 | 86 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 269.00 | 27 910.00 | 171 359.00 | 199 269.00 |
072 Créances – Autres | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
084 Disponibilités | 150 712.00 | | 150 712.00 | 150 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 658.00 | 27 910.00 | 327 748.00 | 355 658.00 |
110 Total général Actif | 442 146.00 | 48 127.00 | 394 019.00 | 442 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 258 323.00 | 1 221 718.00 | | 1 258 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 071.00 | 771.00 | | 5 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 267 394.00 | 1 223 489.00 | | 1 267 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 998.00 | 22 547.00 | | 24 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 703.00 | 122.00 | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 817 745.00 | 805 684.00 | | 817 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 736.00 | 30 688.00 | | 37 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 893.00 | 172 852.00 | | 199 893.00 |
252 Charges sociales | 58 295.00 | 51 449.00 | | 58 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 469.00 | 6 649.00 | | 11 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 341.00 | 19 387.00 | | 11 341.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 649.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 162 325.00 | 1 110 027.00 | | 1 162 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 069.00 | 113 462.00 | | 105 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 516.00 | 62.00 | | 516.00 |
294 Charges financières | 3 707.00 | 5 824.00 | | 3 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | 7 416.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 502.00 | 23 155.00 | | 26 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 613.00 | 77 129.00 | | 74 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 906.00 | | | 906.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 259.00 | | | 259.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -259.00 | | | -259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |