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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 802.00 | 57 942.00 | 93 860.00 | 151 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 927.00 | 59 067.00 | 93 860.00 | 152 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 702.00 | 18 958.00 | 203 744.00 | 222 702.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 293 780.00 | | 293 780.00 | 293 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 502.00 | 18 958.00 | 501 544.00 | 520 502.00 |
110 Total général Actif | 673 429.00 | 78 024.00 | 595 405.00 | 673 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |