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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 587.00 | 35 899.00 | 94 688.00 | 130 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 712.00 | 37 024.00 | 94 688.00 | 131 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 117.00 | 15 021.00 | 226 096.00 | 241 117.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 282 071.00 | | 282 071.00 | 282 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 975.00 | 15 021.00 | 509 954.00 | 524 975.00 |
110 Total général Actif | 656 687.00 | 52 045.00 | 604 642.00 | 656 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 758.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |