| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 939 918.00 | | 6 939 918.00 | 6 939 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533 975.00 | 1 485 965.00 | 48 009.00 | 1 533 975.00 |
AN Terrains | 4 344 691.00 | 3 458 076.00 | 886 615.00 | 4 344 691.00 |
AP Constructions | 74 758 224.00 | 64 321 915.00 | 10 436 308.00 | 74 758 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 798 710.00 | 263 501 230.00 | 58 297 479.00 | 321 798 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 357 251.00 | 9 867 576.00 | 2 489 675.00 | 12 357 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 505 043.00 | | 16 505 043.00 | 16 505 043.00 |
AX Avances et acomptes | 289 423.00 | | 289 423.00 | 289 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 610 730.00 | 342 634 763.00 | 105 975 966.00 | 448 610 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 346 590.00 | 6 462 256.00 | 14 884 333.00 | 21 346 590.00 |
BN En cours de production de biens | 6 880 333.00 | | 6 880 333.00 | 6 880 333.00 |
BP En cours de production de services | 387 396.00 | | 387 396.00 | 387 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 851 312.00 | 3 091 413.00 | 7 759 899.00 | 10 851 312.00 |
BT Marchandises | 16 358 713.00 | 856 691.00 | 15 502 021.00 | 16 358 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 006.00 | | 229 006.00 | 229 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 766 811.00 | 1 475 475.00 | 104 291 336.00 | 105 766 811.00 |
BZ Autres créances | 15 555 438.00 | | 15 555 438.00 | 15 555 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820 856.00 | | 1 820 856.00 | 1 820 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 196 459.00 | 11 885 837.00 | 167 310 622.00 | 179 196 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288 031.00 | | 288 031.00 | 288 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 095 221.00 | 354 520 600.00 | 273 574 620.00 | 628 095 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 721 600.00 | 27 721 600.00 | | 27 721 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 485 007.00 | 7 485 007.00 | | 7 485 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 772 160.00 | 2 772 160.00 | | 2 772 160.00 |
DG Autres réserves | 52 095 581.00 | 55 600 000.00 | | 52 095 581.00 |
DH Report à nouveau | | 76 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 044 513.00 | 11 406 549.00 | | -10 044 513.00 |
DK Provisions réglementées | 35 890 246.00 | 35 391 855.00 | | 35 890 246.00 |
DL TOTAL (I) | 115 920 081.00 | 140 453 193.00 | | 115 920 081.00 |
DP Provisions pour risques | 554 336.00 | 1 161 664.00 | | 554 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 097 875.00 | 40 112 000.00 | | 60 097 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 652 211.00 | 41 273 665.00 | | 60 652 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 384.00 | | | 181 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 902.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 039.00 | 15 207.00 | | 80 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 651 707.00 | 55 861 657.00 | | 41 651 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 151 191.00 | 32 836 090.00 | | 31 151 191.00 |
EA Autres dettes | 23 563 636.00 | 25 817 580.00 | | 23 563 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 430.00 | 436 870.00 | | 295 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 923 386.00 | 114 992 305.00 | | 96 923 386.00 |
ED (V) | 78 942.00 | 19 546.00 | | 78 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 574 620.00 | 296 738 709.00 | | 273 574 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 964 755.00 | 114 992 305.00 | | 95 964 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 384.00 | | | 181 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 798 209.00 | 60 981 057.00 | 302 779 266.00 | 241 798 209.00 |
FD Production vendue biens | 39 338 775.00 | 280 089 859.00 | 319 428 634.00 | 39 338 775.00 |
FG Production vendue services | 426 728.00 | 9 807 063.00 | 10 233 790.00 | 426 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 563 712.00 | 350 877 978.00 | 632 441 690.00 | 281 563 712.00 |
FM Production stockée | | | -11 388 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 746 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 749 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 732 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 311 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 264 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 093 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 900 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 861 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 626 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 576 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 688 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 067 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 047 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 867 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 443 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 405 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896 450.00 | 514 070.00 | | 896 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866 432.00 | 1 123 374.00 | | 866 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 066 300.00 | 382 776.00 | | 4 066 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 126 155.00 | 6 073 796.00 | | 7 126 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 192 455.00 | 6 456 947.00 | | 11 192 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 471 054.00 | 60 137.00 | | 2 471 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 722 545.00 | 10 099 908.00 | | 25 722 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 193 599.00 | 10 160 045.00 | | 28 193 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 001 144.00 | -3 703 098.00 | | -17 001 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 892.00 | | | 108 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340 017.00 | 2 473 795.00 | | 2 340 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 649 233.00 | 712 045 745.00 | | 658 649 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 693 746.00 | 700 639 196.00 | | 668 693 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 044 513.00 | 11 406 549.00 | | -10 044 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 767 000.00 | | 28 330 000.00 | 432 767 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 10 083 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 486 000.00 | 448 611 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 000.00 | 8 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 394 000.00 | 430 053 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520 000.00 | | 21 000.00 | 8 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 151 000.00 | | 18 296 000.00 | 424 151 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | 10 013.00 | 96 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 392 000.00 | 7 625 000.00 | 7 126 000.00 | 35 392 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 273 000.00 | 22 145 000.00 | 2 766 000.00 | 41 273 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 175 000.00 | 1 291 000.00 | 1 056 000.00 | 10 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 440 000.00 | 67 000.00 | 31 000.00 | 1 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 615 000.00 | 1 358 000.00 | 1 087 000.00 | 11 615 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 280 000.00 | 31 128 000.00 | 10 979 000.00 | 88 280 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 652 000.00 | 41 652 000.00 | | 41 652 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151 000.00 | 31 151 000.00 | | 31 151 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 564 000.00 | 23 564 000.00 | | 23 564 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 628 000.00 | 96 628 000.00 | | 96 628 000.00 |