| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 939 918.00 | | 6 939 918.00 | 6 939 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483 396.00 | 1 453 738.00 | 29 657.00 | 1 483 396.00 |
AN Terrains | 4 344 691.00 | 3 467 791.00 | 876 899.00 | 4 344 691.00 |
AP Constructions | 75 267 478.00 | 65 940 920.00 | 9 326 557.00 | 75 267 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 761 996.00 | 257 416 583.00 | 61 345 413.00 | 318 761 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319 600.00 | 9 148 702.00 | 2 170 897.00 | 11 319 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 302 841.00 | | 3 302 841.00 | 3 302 841.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 503 415.00 | 337 427 736.00 | 102 075 679.00 | 439 503 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 942 691.00 | 5 732 964.00 | 12 209 727.00 | 17 942 691.00 |
BN En cours de production de biens | 8 228 252.00 | | 8 228 252.00 | 8 228 252.00 |
BP En cours de production de services | 265 792.00 | | 265 792.00 | 265 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 900 755.00 | 2 367 672.00 | 7 533 082.00 | 9 900 755.00 |
BT Marchandises | 13 856 436.00 | 1 398 388.00 | 12 458 047.00 | 13 856 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 030 532.00 | 1 500 886.00 | 98 529 646.00 | 100 030 532.00 |
BZ Autres créances | 21 205 735.00 | | 21 205 735.00 | 21 205 735.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060 973.00 | | 2 060 973.00 | 2 060 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 518 577.00 | 10 999 912.00 | 162 518 664.00 | 173 518 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 382 512.00 | | 382 512.00 | 382 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 404 505.00 | 348 427 649.00 | 264 976 855.00 | 613 404 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 721 600.00 | 27 721 600.00 | | 27 721 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 485 007.00 | 7 485 007.00 | | 7 485 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 772 160.00 | 2 772 160.00 | | 2 772 160.00 |
DG Autres réserves | 42 050 881.00 | 52 095 581.00 | | 42 050 881.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 8.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 320 839.00 | -10 044 513.00 | | 4 320 839.00 |
DK Provisions réglementées | 37 271 597.00 | 35 890 246.00 | | 37 271 597.00 |
DL TOTAL (I) | 121 622 271.00 | 115 920 081.00 | | 121 622 271.00 |
DP Provisions pour risques | 4 889 178.00 | 554 336.00 | | 4 889 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 065 468.00 | 60 097 875.00 | | 48 065 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 954 646.00 | 60 652 211.00 | | 52 954 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 181 384.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 441.00 | 80 039.00 | | 23 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 552 157.00 | 41 651 707.00 | | 44 552 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 114 783.00 | 31 151 191.00 | | 28 114 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 17 191 426.00 | 23 563 636.00 | | 17 191 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 800.00 | 295 430.00 | | 373 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 256 207.00 | 96 923 386.00 | | 90 256 207.00 |
ED (V) | 143 732.00 | 78 942.00 | | 143 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 976 856.00 | 273 574 620.00 | | 264 976 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 316 638.00 | 96 785 537.00 | | 89 316 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 181 384.00 | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 065 418.00 | 53 368 720.00 | 264 434 139.00 | 211 065 418.00 |
FD Production vendue biens | 28 450 922.00 | 209 338 388.00 | 237 789 310.00 | 28 450 922.00 |
FG Production vendue services | 632 533.00 | 6 656 456.00 | 7 288 989.00 | 632 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 148 873.00 | 269 363 565.00 | 509 512 438.00 | 240 148 873.00 |
FM Production stockée | | | 275 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 928 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 857 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 835 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 502 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 804 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 403 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 780 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 814 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 695 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 798 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 460 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 034 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 823 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 788 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132 115.00 | 896 450.00 | | 1 132 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 681 097.00 | 866 432.00 | | 1 681 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 277.00 | 4 066 300.00 | | 461 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 818 919.00 | 7 126 155.00 | | 16 818 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 280 196.00 | 11 192 455.00 | | 17 280 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 006 389.00 | | | 5 006 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196 844.00 | 2 471 054.00 | | 1 196 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 891 205.00 | 25 722 545.00 | | 11 891 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 094 438.00 | 28 193 599.00 | | 18 094 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814 242.00 | -17 001 144.00 | | -814 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 224.00 | 108 892.00 | | 19 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365 885.00 | 2 340 017.00 | | -365 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 221 643.00 | 658 649 233.00 | | 542 221 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 900 804.00 | 668 693 746.00 | | 537 900 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 320 839.00 | -10 044 513.00 | | 4 320 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 891 000.00 | 8 358 000.00 | 6 977 000.00 | 35 891 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 652 000.00 | 4 994 000.00 | 12 691 000.00 | 60 652 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 410 000.00 | 663 000.00 | 1 574 000.00 | 10 410 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 476 000.00 | 53 000.00 | 28 000.00 | 1 476 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 886 000.00 | 716 000.00 | 1 602 000.00 | 11 886 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 429 000.00 | 14 068 000.00 | 21 270 000.00 | 108 429 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 552 000.00 | 44 552 000.00 | | 44 552 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 115 000.00 | 28 115 000.00 | | 28 115 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 191 000.00 | 17 191 000.00 | | 17 191 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 882 000.00 | 89 882 000.00 | | 89 882 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 088.00 | 2 217.00 | | 2 088.00 |