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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 939 919.00 | | 6 939 919.00 | 6 939 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 504 895.00 | 1 471 398.00 | 33 497.00 | 1 504 895.00 |
AN Terrains | 4 344 691.00 | 3 473 409.00 | 871 282.00 | 4 344 691.00 |
AP Constructions | 76 750 458.00 | 67 748 629.00 | 9 001 829.00 | 76 750 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 531 407.00 | 267 516 159.00 | 49 015 248.00 | 316 531 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 505 807.00 | 9 752 160.00 | 2 753 647.00 | 12 505 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 329 171.00 | | 3 329 171.00 | 3 329 171.00 |
AX Avances et acomptes | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 123 420.00 | 349 961 755.00 | 132 161 665.00 | 482 123 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 198 773.00 | 5 938 289.00 | 15 260 484.00 | 21 198 773.00 |
BN En cours de production de biens | 6 055 262.00 | | 6 055 262.00 | 6 055 262.00 |
BP En cours de production de services | 470 695.00 | | 470 695.00 | 470 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 693 515.00 | 2 342 777.00 | 8 350 738.00 | 10 693 515.00 |
BT Marchandises | 15 832 835.00 | 1 650 148.00 | 14 182 687.00 | 15 832 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 349 978.00 | 887 485.00 | 106 462 493.00 | 107 349 978.00 |
BZ Autres créances | 16 844 044.00 | | 16 844 044.00 | 16 844 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002 813.00 | | 1 002 813.00 | 1 002 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 471 219.00 | 10 818 699.00 | 168 652 520.00 | 179 471 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 658 432.00 | 360 780 455.00 | 300 877 977.00 | 661 658 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 721 600.00 | 27 721 600.00 | | 27 721 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 485 007.00 | 7 485 007.00 | | 7 485 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 772 160.00 | 2 772 160.00 | | 2 772 160.00 |
DG Autres réserves | 48 052 234.00 | 42 050 881.00 | | 48 052 234.00 |
DH Report à nouveau | 1 907.00 | 187.00 | | 1 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 018 339.00 | 4 320 839.00 | | 6 018 339.00 |
DK Provisions réglementées | 38 031 838.00 | 37 271 597.00 | | 38 031 838.00 |
DL TOTAL (I) | 130 083 085.00 | 121 622 271.00 | | 130 083 085.00 |
DP Provisions pour risques | 2 594 626.00 | 4 889 178.00 | | 2 594 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 965 936.00 | 48 065 468.00 | | 60 965 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 560 562.00 | 52 954 646.00 | | 63 560 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 517.00 | 23 441.00 | | 239 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 678 483.00 | 44 552 157.00 | | 51 678 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 781 248.00 | 28 114 782.00 | | 28 781 248.00 |
EA Autres dettes | 26 184 857.00 | 17 191 426.00 | | 26 184 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 922.00 | 373 800.00 | | 264 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 149 628.00 | 90 256 206.00 | | 107 149 628.00 |
ED (V) | 84 703.00 | 143 732.00 | | 84 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 877 977.00 | 264 976 856.00 | | 300 877 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 910 110.00 | 90 088 093.00 | | 106 910 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 615 343.00 | 66 302 957.00 | 278 918 301.00 | 212 615 343.00 |
FD Production vendue biens | 37 442 617.00 | 247 804 073.00 | 285 246 690.00 | 37 442 617.00 |
FG Production vendue services | 937 563.00 | 5 995 266.00 | 6 932 829.00 | 937 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 995 524.00 | 320 102 298.00 | 571 097 822.00 | 250 995 524.00 |
FM Production stockée | | | -1 175 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 970 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 710 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 769 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 976 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 735 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 256 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 640 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 410 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 705 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 929 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 779 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 931 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 922 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187 076.00 | 1 132 114.00 | | 1 187 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 921 222.00 | 1 681 093.00 | | 1 921 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 564 928.00 | 461 277.00 | | 2 564 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 915 334.00 | 16 818 919.00 | | 19 915 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 480 263.00 | 17 280 196.00 | | 22 480 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074 000.00 | 5 006 388.00 | | 8 074 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350 604.00 | 1 196 843.00 | | 2 350 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 276 015.00 | 11 891 205.00 | | 35 276 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 700 619.00 | 18 094 438.00 | | 45 700 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 220 356.00 | -814 241.00 | | -23 220 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683 974.00 | -365 884.00 | | 2 683 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 300 083.00 | 542 221 643.00 | | 607 300 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 281 744.00 | 537 900 804.00 | | 601 281 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 018 338.00 | 4 320 839.00 | | 6 018 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 503 000.00 | | 49 369 000.00 | 439 503 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 60 083 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 749 000.00 | 482 123 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 747 000.00 | 413 595 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 423 000.00 | | 22 000.00 | 8 423 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 997 000.00 | | 7 345 000.00 | 412 997 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 083 000.00 | | 42 002 000.00 | 18 083 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 427 000.00 | 16 929 000.00 | 4 395 000.00 | 337 427 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454 000.00 | 17 000.00 | | 1 454 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 973 000.00 | 16 912 000.00 | 4 395 000.00 | 335 973 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 272 000.00 | 7 727 000.00 | 6 967 000.00 | 37 272 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 271 000.00 | 28 095 000.00 | 15 807 000.00 | 51 271 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 499 000.00 | 1 031 000.00 | 599 000.00 | 9 499 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 501 000.00 | 32 000.00 | 645 000.00 | 1 501 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000 000.00 | 1 063 000.00 | 1 244 000.00 | 11 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 543 000.00 | 36 885 000.00 | 24 018 000.00 | 99 543 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 678 000.00 | 51 678 000.00 | | 51 678 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 185 000.00 | 26 185 000.00 | | 26 185 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 781 000.00 | 28 781 000.00 | | 28 781 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 885 000.00 | 106 885 000.00 | | 106 885 000.00 |