| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 118.00 | 67 777.00 | 90 342.00 | 158 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 532.00 | 51 747.00 | 35 785.00 | 87 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 394.00 | 119 832.00 | 155 562.00 | 275 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BP En cours de production de services | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
BZ Autres créances | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CF Disponibilités | 324 103.00 | | 324 103.00 | 324 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 799.00 | | 463 799.00 | 463 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 193.00 | 119 832.00 | 619 361.00 | 739 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 354.00 | | | 236 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 317 861.00 | | | 317 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 361.00 | | | 619 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
FD Production vendue biens | -38 907.00 | | -38 907.00 | -38 907.00 |
FG Production vendue services | 1 195 392.00 | | 1 195 392.00 | 1 195 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 011.00 | | 1 173 011.00 | 1 173 011.00 |
FM Production stockée | | | 1 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 392.00 | | | 1 180 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 793.00 | | | 1 112 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 116.00 | | 75 938.00 | 205 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 275 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 861.00 | 23 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 798.00 | 245 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 784.00 | | 75 938.00 | 196 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 673.00 | 32 819.00 | 5 660.00 | 92 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | 1 861.00 | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 503.00 | 32 819.00 | 3 798.00 | 90 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
UX Autres créances clients | 121 912.00 | 121 912.00 | | 121 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VC Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 253.00 | 21 571.00 | 103 681.00 | 125 253.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 159.00 | | | 122 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 773.00 | 130 625.00 | 6 147.00 | 136 773.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 500.00 | 197 818.00 | 103 681.00 | 301 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
ST Autres comptes | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
YT Sous‐traitance | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 911.00 | | | 232 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 889.00 | | | 138 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 014.00 | | | 196 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |