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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 2 119.00 | 1 197.00 | 3 316.00 |
AP Constructions | 47 581.00 | 2 115.00 | 45 467.00 | 47 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 129.00 | 95 400.00 | 123 729.00 | 219 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 799.00 | 67 672.00 | 46 127.00 | 113 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 229.00 | 167 305.00 | 222 925.00 | 390 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BP En cours de production de services | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 556.00 | | 98 556.00 | 98 556.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 206 946.00 | | 206 946.00 | 206 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 211.00 | | 323 211.00 | 323 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 440.00 | 167 305.00 | 546 135.00 | 713 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 953.00 | | | 203 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DL TOTAL (I) | 277 078.00 | | | 277 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 057.00 | | | 269 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 135.00 | | | 546 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FD Production vendue biens | -35 742.00 | | -35 742.00 | -35 742.00 |
FG Production vendue services | 1 259 476.00 | | 1 259 476.00 | 1 259 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 984.00 | | 1 231 984.00 | 1 231 984.00 |
FM Production stockée | | | -1 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 428.00 | | | 1 239 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 921.00 | | | 1 176 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 121.00 | | 138 108.00 | 252 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | 3 007.00 | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 651.00 | | 134 858.00 | 245 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | 242.00 | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 832.00 | 47 473.00 | | 119 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 1 811.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 524.00 | 45 662.00 | | 119 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VC Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 681.00 | 17 191.00 | 86 490.00 | 103 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 398.00 | 108 009.00 | 6 390.00 | 114 398.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 057.00 | 182 566.00 | 86 490.00 | 269 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
ST Autres comptes | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
YT Sous‐traitance | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 560.00 | | | 246 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 462.00 | | | 137 462.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 808.00 | | | 220 808.00 |