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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AP Constructions | 47 581.00 | 5 287.00 | 42 295.00 | 47 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 891.00 | 124 513.00 | 134 378.00 | 258 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 673.00 | 84 542.00 | 56 131.00 | 140 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 866.00 | 217 658.00 | 239 208.00 | 456 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 677.00 | | 140 677.00 | 140 677.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 264 108.00 | | 264 108.00 | 264 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 695.00 | | 418 695.00 | 418 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 560.00 | 217 658.00 | 657 903.00 | 875 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 460.00 | 203 953.00 | | 206 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 104.00 | 62 507.00 | | 119 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 368.00 | | |
DL TOTAL (I) | 333 814.00 | 277 078.00 | | 333 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 487.00 | 110 801.00 | | 86 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 1 853.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 577.00 | 75 598.00 | | 130 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 388.00 | 74 482.00 | | 99 388.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 6 323.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 089.00 | 269 057.00 | | 324 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 903.00 | 546 135.00 | | 657 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FD Production vendue biens | -55 741.00 | | -55 741.00 | -55 741.00 |
FG Production vendue services | 1 605 235.00 | | 1 605 235.00 | 1 605 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 161.00 | | 1 566 161.00 | 1 566 161.00 |
FM Production stockée | | | -1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 684.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 868.00 | 3 290.00 | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868.00 | 5 437.00 | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | 5 437.00 | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 522.00 | 16 816.00 | | 36 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 601.00 | 1 239 428.00 | | 1 574 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 498.00 | 1 176 921.00 | | 1 455 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 104.00 | 62 507.00 | | 119 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 305.00 | 51 684.00 | 1 331.00 | 167 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 1 197.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 186.00 | 50 487.00 | 1 331.00 | 165 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 577.00 | | | 130 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 961.00 | 145 961.00 | | 145 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 351.00 | 145 961.00 | | 152 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 089.00 | | | 324 089.00 |