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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 533.00 | 1 654.00 | 11 879.00 | 13 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 450.00 | 490.00 | 2 940.00 |
072 Créances – Autres | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
084 Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 2 450.00 | 8 892.00 | 11 342.00 |
110 Total général Actif | 24 876.00 | 4 104.00 | 20 771.00 | 24 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 280.00 | 86 978.00 | | 55 280.00 |
230 Autres produits | | 272.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 280.00 | 87 250.00 | | 55 280.00 |
242 Autres charges externes. | 31 711.00 | 36 243.00 | | 31 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 1 359.00 | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 39 327.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 098.00 | 16 830.00 | | 4 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | 486.00 | | 259.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
262 Autres charges | 16 275.00 | 1.00 | | 16 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 176.00 | 94 246.00 | | 65 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 896.00 | -6 995.00 | | -9 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 6 341.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 421.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 946.00 | 7 301.00 | | 3 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 729.00 | -8 377.00 | | -13 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |