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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 2 025.00 | 463.00 | 2 488.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 367.00 | 2 025.00 | 12 342.00 | 14 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 048.00 | 2 950.00 | 14 098.00 | 17 048.00 |
072 Créances – Autres | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 394.00 | 2 950.00 | 20 444.00 | 23 394.00 |
110 Total général Actif | 37 761.00 | 4 975.00 | 32 786.00 | 37 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 685.00 | 98 329.00 | | 53 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 138.00 | 103 829.00 | | 55 138.00 |
242 Autres charges externes. | 25 151.00 | 51 120.00 | | 25 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 719.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 684.00 | 5 712.00 | | 3 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | 93.00 | | 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 24 328.00 | 24 339.00 | | 24 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 657.00 | 99 981.00 | | 62 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 519.00 | 3 847.00 | | -7 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 672.00 | 65.00 | | 672.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 29.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 908.00 | 4 045.00 | | -6 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |