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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 1 747.00 | 741.00 | 2 488.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 367.00 | 1 747.00 | 12 620.00 | 14 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 612.00 | 2 450.00 | 2 162.00 | 4 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 2 450.00 | 9 195.00 | 11 645.00 |
110 Total général Actif | 26 012.00 | 4 197.00 | 21 815.00 | 26 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 329.00 | 55 280.00 | | 98 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 829.00 | 55 280.00 | | 103 829.00 |
242 Autres charges externes. | 51 120.00 | 31 711.00 | | 51 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 1 383.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 712.00 | 4 098.00 | | 5 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93.00 | 259.00 | | 93.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 450.00 | | |
262 Autres charges | 24 339.00 | 16 275.00 | | 24 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 981.00 | 65 176.00 | | 99 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 847.00 | -9 896.00 | | 3 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | 189.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 3 946.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 045.00 | -13 729.00 | | 4 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 547.00 | | | 12 547.00 |