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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 3 251.00 | 2 089.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 514.00 | 4 835.00 | 10 679.00 | 15 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 022.00 | 8 087.00 | 15 935.00 | 24 022.00 |
BT Marchandises | 226 460.00 | | 226 460.00 | 226 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 527.00 | | 95 527.00 | 95 527.00 |
BZ Autres créances | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CF Disponibilités | 83 802.00 | | 83 802.00 | 83 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 858.00 | | 464 858.00 | 464 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 881.00 | 8 087.00 | 480 794.00 | 488 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 053.00 | 14 902.00 | | 41 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 375.00 | 28 551.00 | | 46 375.00 |
DL TOTAL (I) | 120 429.00 | 74 053.00 | | 120 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 071.00 | 265 425.00 | | 170 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 304.00 | 18 396.00 | | 11 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 054.00 | 28 554.00 | | 141 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 937.00 | 28 232.00 | | 37 937.00 |
EA Autres dettes | | 8 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 365.00 | 350 598.00 | | 360 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 794.00 | 424 651.00 | | 480 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 290.00 | 236 583.00 | | 299 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 452.00 | 120 450.00 | | 75 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 956.00 | | 2 067.00 | 21 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 448.00 | | 2 067.00 | 13 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727.00 | 4 360.00 | | 3 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 1 068.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 3 292.00 | | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 054.00 | 141 054.00 | | 141 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 619.00 | 44 847.00 | 49 772.00 | 94 619.00 |
VI Groupe et associés | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 125.00 | 152 957.00 | 3 168.00 | 156 125.00 |
VW T.V.A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 365.00 | 299 290.00 | 61 075.00 | 360 365.00 |