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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 4 319.00 | 1 021.00 | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 171.00 | 1 049.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 009.00 | 13 444.00 | 78 565.00 | 92 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 373.00 | 17 934.00 | 99 440.00 | 117 373.00 |
BT Marchandises | 655 864.00 | | 655 864.00 | 655 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BZ Autres créances | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CF Disponibilités | 213 936.00 | | 213 936.00 | 213 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 063.00 | | 914 063.00 | 914 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 437.00 | 17 934.00 | 1 013 503.00 | 1 031 437.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 429.00 | 41 053.00 | | 87 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 907.00 | 46 375.00 | | 27 907.00 |
DL TOTAL (I) | 148 335.00 | 120 429.00 | | 148 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 269.00 | 170 071.00 | | 600 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | 11 304.00 | | 10 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 269.00 | 141 054.00 | | 170 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 904.00 | 37 937.00 | | 37 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
EA Autres dettes | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 168.00 | 360 365.00 | | 865 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 503.00 | 480 794.00 | | 1 013 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 071.00 | 299 290.00 | | 767 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 574.00 | 75 452.00 | | 300 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 022.00 | | 97 734.00 | 24 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 583.00 | 18 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 383.00 | 117 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 93 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 514.00 | | 79 515.00 | 15 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | 18 220.00 | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 087.00 | 11 647.00 | 1 800.00 | 8 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 1 068.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | 10 579.00 | 1 800.00 | 4 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 269.00 | 170 269.00 | | 170 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VB T. V. A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 574.00 | 300 574.00 | | 300 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 695.00 | 234 088.00 | 65 607.00 | 299 695.00 |
VI Groupe et associés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 897.00 | | | 239 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 018.00 | 44 263.00 | 18 755.00 | 63 018.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 638.00 | 767 071.00 | 76 566.00 | 843 638.00 |