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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 315.00 | 1 732.00 | 11 583.00 | 13 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 319.00 | 30 958.00 | 80 361.00 | 111 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 594.00 | 38 029.00 | 116 565.00 | 154 594.00 |
BT Marchandises | 810 513.00 | | 810 513.00 | 810 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 109 238.00 | | 109 238.00 | 109 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 832.00 | | 1 032 832.00 | 1 032 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 426.00 | 38 029.00 | 1 149 397.00 | 1 187 426.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 335.00 | 87 429.00 | | 115 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 973.00 | 27 907.00 | | 47 973.00 |
DL TOTAL (I) | 196 308.00 | 148 335.00 | | 196 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 233.00 | 600 269.00 | | 770 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 10 960.00 | | 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 206.00 | 21 530.00 | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 990.00 | 170 269.00 | | 98 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 226.00 | 37 904.00 | | 34 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 941.00 | | |
EA Autres dettes | 45 510.00 | 15 295.00 | | 45 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 089.00 | 865 168.00 | | 953 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 397.00 | 1 013 503.00 | | 1 149 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 852.00 | 767 071.00 | | 576 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 673.00 | 300 574.00 | | 350 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 373.00 | | 37 221.00 | 117 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 229.00 | | 31 405.00 | 93 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 805.00 | | 5 815.00 | 18 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 934.00 | 20 096.00 | | 17 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 1 021.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 614.00 | 19 075.00 | | 13 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 673.00 | 350 673.00 | | 350 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 560.00 | 46 529.00 | 358 615.00 | 419 560.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 451.00 | | | 157 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 221.00 | 94 651.00 | 24 570.00 | 119 221.00 |
VW T.V.A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 883.00 | 576 852.00 | 358 615.00 | 949 883.00 |