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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 637.00 | 11 030.00 | 10 607.00 | 21 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 948.00 | 17 740.00 | 113 208.00 | 130 948.00 |
060 Stock marchandises | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
072 Créances – Autres | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
084 Disponibilités | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
110 Total général Actif | 183 290.00 | 17 740.00 | 165 550.00 | 183 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 290.00 | | | 240 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
230 Autres produits | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 320.00 | | | 246 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
252 Charges sociales | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 649.00 | | | 236 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 544.00 | | | 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 544.00 | | | 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 918.00 | | | 13 918.00 |