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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 433.00 | 18 978.00 | 5 455.00 | 24 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 744.00 | 25 688.00 | 108 056.00 | 133 744.00 |
060 Stock marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
084 Disponibilités | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
110 Total général Actif | 176 860.00 | 25 688.00 | 151 172.00 | 176 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 084.00 | | | 192 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
230 Autres produits | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 301.00 | | | 252 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 269.00 | | | 82 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 972.00 | | | 972.00 |
242 Autres charges externes. | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
252 Charges sociales | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 548.00 | | | 251 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 752.00 | | | 752.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 997.00 | | | 9 997.00 |