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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 637.00 | 15 722.00 | 5 915.00 | 21 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 948.00 | 22 432.00 | 108 516.00 | 130 948.00 |
060 Stock marchandises | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
110 Total général Actif | 189 773.00 | 22 432.00 | 167 341.00 | 189 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 059.00 | | | 190 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
230 Autres produits | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 256.00 | | | 208 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680.00 | | | 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364.00 | | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
252 Charges sociales | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 865.00 | | | 204 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 392.00 | | | 11 392.00 |