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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 92.00 | 2 495.00 | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231.00 | 2 916.00 | 8 315.00 | 11 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 281.00 | 29 387.00 | 45 893.00 | 75 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 010.00 | 39 906.00 | 119 104.00 | 159 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CF Disponibilités | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 691.00 | | 208 691.00 | 208 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 702.00 | 39 906.00 | 327 796.00 | 367 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
DL TOTAL (I) | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 038.00 | | | 271 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 796.00 | | | 327 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 550.00 | | 748 550.00 | 748 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 550.00 | | 748 550.00 | 748 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 760.00 | | | 754 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 502.00 | | | 714 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 930.00 | 21 980.00 | 67 588.00 | 92 930.00 |
VI Groupe et associés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |
VW T.V.A. | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 038.00 | 200 088.00 | 67 588.00 | 271 038.00 |