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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 5 762.00 | 7 089.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 424.00 | 53 168.00 | 66 255.00 | 119 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 773.00 | 69 028.00 | 135 744.00 | 204 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 209.00 | | 150 209.00 | 150 209.00 |
BZ Autres créances | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
CF Disponibilités | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 231.00 | | 224 231.00 | 224 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 005.00 | 69 028.00 | 359 976.00 | 429 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 255.00 | 40 258.00 | | 47 255.00 |
DL TOTAL (I) | 104 014.00 | 56 758.00 | | 104 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 726.00 | 92 930.00 | | 117 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 490.00 | 32 216.00 | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 256.00 | 92 614.00 | | 73 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 943.00 | 53 276.00 | | 55 943.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 962.00 | 271 038.00 | | 255 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 976.00 | 327 796.00 | | 359 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 020.00 | 200 088.00 | | 172 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 617.00 | | 860 617.00 | 860 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 617.00 | | 860 617.00 | 860 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 385.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 385.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -385.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 5 092.00 | | 10 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 340.00 | 754 760.00 | | 868 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 085.00 | 714 502.00 | | 821 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 255.00 | 40 258.00 | | 47 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 813.00 | 7 937.00 | | 7 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 150 210.00 | 150 210.00 | | 150 210.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 726.00 | 33 785.00 | 83 941.00 | 117 726.00 |
VI Groupe et associés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 459.00 | 225 459.00 | | 225 459.00 |
VW T.V.A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 962.00 | 172 021.00 | 83 941.00 | 255 962.00 |