| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 2 955.00 | 2 261.00 | 5 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 852.00 | 8 289.00 | 4 563.00 | 12 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 416.00 | 62 968.00 | 51 448.00 | 114 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 884.00 | 74 212.00 | 120 671.00 | 194 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 906.00 | | 158 906.00 | 158 906.00 |
BZ Autres créances | 34 197.00 | | 34 198.00 | 34 197.00 |
CF Disponibilités | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 681.00 | | 238 681.00 | 238 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 565.00 | 74 212.00 | 359 353.00 | 433 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 69 529.00 | 38 608.00 | | 69 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 570.00 | 47 256.00 | | 51 570.00 |
DL TOTAL (I) | 139 249.00 | 104 014.00 | | 139 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 044.00 | 117 726.00 | | 91 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 106.00 | 8 491.00 | | 16 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 339.00 | 73 257.00 | | 49 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 760.00 | 55 943.00 | | 58 760.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 545.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 104.00 | 255 962.00 | | 220 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 353.00 | 359 976.00 | | 359 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 451.00 | | 784 451.00 | 784 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 451.00 | | 784 451.00 | 784 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 988.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 31.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 666.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 234.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | 10 623.00 | | 12 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 853.00 | 868 341.00 | | 805 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 283.00 | 821 085.00 | | 754 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 570.00 | 47 256.00 | | 51 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 320.00 | 7 813.00 | | 11 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 774.00 | | 12 915.00 | 204 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 805.00 | 194 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 510.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 295.00 | 127 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 588.00 | | 2 628.00 | 32 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 276.00 | | 10 287.00 | 132 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 029.00 | 27 988.00 | 22 805.00 | 69 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 367.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 931.00 | 27 621.00 | 15 295.00 | 58 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 906.00 | 158 906.00 | | 158 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 044.00 | 36 967.00 | 54 077.00 | 91 044.00 |
VI Groupe et associés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 504.00 | 193 104.00 | 32 400.00 | 225 504.00 |
VW T.V.A. | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 104.00 | 166 027.00 | 54 077.00 | 220 104.00 |