| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076 070.00 | | 1 076 070.00 | 1 076 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 173.00 | 2 503.00 | 13 670.00 | 16 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 291.00 | 2 503.00 | 1 107 788.00 | 1 110 291.00 |
BT Marchandises | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 177 501.00 | | 177 501.00 | 177 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 127.00 | | 281 127.00 | 281 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 417.00 | 2 503.00 | 1 388 914.00 | 1 391 417.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
DL TOTAL (I) | 181 937.00 | | | 181 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 569.00 | | | 928 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 977.00 | | | 1 206 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 914.00 | | | 1 388 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 004.00 | | | 421 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 971.00 | | 1 198 971.00 | 1 198 971.00 |
FG Production vendue services | 145 349.00 | | 145 349.00 | 145 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 320.00 | | 1 344 320.00 | 1 344 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 645.00 | | | 1 356 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 708.00 | | | 1 314 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 110 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 048.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 569.00 | 142 596.00 | 316 477.00 | 928 569.00 |
VI Groupe et associés | 219 608.00 | 219 608.00 | | 219 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 244.00 | | | 1 056 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 674.00 | | | 127 674.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 977.00 | 421 004.00 | 316 477.00 | 1 206 977.00 |