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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076 070.00 | | 1 076 070.00 | 1 076 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 612.00 | 11 462.00 | 19 150.00 | 30 612.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 730.00 | 11 462.00 | 1 113 268.00 | 1 124 730.00 |
BT Marchandises | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
BZ Autres créances | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CF Disponibilités | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 136.00 | | 193 136.00 | 193 136.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 866.00 | 11 462.00 | 1 306 403.00 | 1 317 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 11 937.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 88 662.00 | | | 88 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 982.00 | 90 725.00 | | 85 982.00 |
DL TOTAL (I) | 328 645.00 | 242 662.00 | | 328 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 705.00 | 793 049.00 | | 698 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 791.00 | 237 789.00 | | 215 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 971.00 | 16 440.00 | | 45 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 278.00 | 55 349.00 | | 17 278.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 759.00 | 1 102 641.00 | | 977 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 403.00 | 1 345 303.00 | | 1 306 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 052.00 | 403 935.00 | | 355 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 067.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 486.00 | | 9 245.00 | 1 115 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 070.00 | | | 1 076 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 368.00 | | 9 245.00 | 21 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 210.00 | 5 252.00 | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 210.00 | 5 252.00 | | 6 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 705.00 | 75 999.00 | 308 054.00 | 698 705.00 |
VI Groupe et associés | 215 791.00 | 215 791.00 | | 215 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 759.00 | 355 052.00 | 308 054.00 | 977 759.00 |