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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076 070.00 | | 1 076 070.00 | 1 076 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 368.00 | 6 210.00 | 15 157.00 | 21 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 486.00 | 6 210.00 | 1 109 275.00 | 1 115 486.00 |
BT Marchandises | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 136 070.00 | | 136 070.00 | 136 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 027.00 | | 236 027.00 | 236 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 513.00 | 6 210.00 | 1 345 303.00 | 1 351 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 725.00 | 41 937.00 | | 90 725.00 |
DL TOTAL (I) | 242 662.00 | 181 937.00 | | 242 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 049.00 | 928 569.00 | | 793 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 789.00 | 219 608.00 | | 237 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 30 798.00 | | 16 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 349.00 | 28 002.00 | | 55 349.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 641.00 | 1 206 977.00 | | 1 102 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 303.00 | 1 388 914.00 | | 1 345 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 935.00 | 421 004.00 | | 403 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 291.00 | | 5 195.00 | 1 110 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 070.00 | | | 1 076 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 173.00 | | 5 195.00 | 16 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503.00 | 3 707.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503.00 | 3 707.00 | | 2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 982.00 | 87 277.00 | 306 426.00 | 785 982.00 |
VI Groupe et associés | 237 789.00 | 237 789.00 | | 237 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 596.00 | | | 142 596.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 641.00 | 403 935.00 | 306 426.00 | 1 102 641.00 |