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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
AH Fonds commercial | 292 122.00 | | 292 122.00 | 292 122.00 |
AP Constructions | 345 375.00 | 35 912.00 | 309 463.00 | 345 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725.00 | 5 659.00 | 66.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 222.00 | 151 770.00 | 34 451.00 | 186 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 679.00 | 223 230.00 | 668 449.00 | 891 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
BZ Autres créances | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CF Disponibilités | 662 821.00 | | 662 821.00 | 662 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 586.00 | | 739 586.00 | 739 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 265.00 | 223 230.00 | 1 408 034.00 | 1 631 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 488.00 | 311 574.00 | | 441 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 332.00 | 129 914.00 | | 120 332.00 |
DL TOTAL (I) | 572 820.00 | 452 488.00 | | 572 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 298.00 | 419 596.00 | | 277 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 413.00 | 473 759.00 | | 424 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 349.00 | 2 548.00 | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | 3 936.00 | | 9 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 605.00 | 58 622.00 | | 60 605.00 |
EA Autres dettes | 53 522.00 | 45 440.00 | | 53 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 214.00 | 1 046 101.00 | | 835 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 034.00 | 1 498 590.00 | | 1 408 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 044.00 | 1 046 101.00 | | 579 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 830.00 | | 926 830.00 | 926 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 830.00 | | 926 830.00 | 926 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 073.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | 115.00 | | 2 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 249.00 | 14 854.00 | | 121 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 126.00 | 14 969.00 | | 124 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 874.00 | -14 969.00 | | 50 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 250.00 | 46 812.00 | | 39 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 761.00 | 1 000 404.00 | | 1 118 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 429.00 | 870 490.00 | | 998 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 332.00 | 129 914.00 | | 120 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 005.00 | | 26 105.00 | 1 044 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 431.00 | 891 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 431.00 | 562 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 011.00 | | | 322 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 202.00 | | 26 105.00 | 715 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 339.00 | 33 073.00 | 57 182.00 | 247 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 450.00 | 33 073.00 | 57 182.00 | 217 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 593.00 | 418 593.00 | | 418 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 661.00 | 20 490.00 | 90 542.00 | 276 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 865.00 | 568 695.00 | 90 542.00 | 824 865.00 |