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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
AH Fonds commercial | 292 122.00 | | 292 122.00 | 292 122.00 |
AP Constructions | 345 375.00 | 61 703.00 | 283 672.00 | 345 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 972.00 | 165 330.00 | 53 641.00 | 218 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 124.00 | 262 647.00 | 636 477.00 | 899 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 798 866.00 | | 798 866.00 | 798 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 945.00 | | 840 945.00 | 840 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 069.00 | 262 647.00 | 1 477 422.00 | 1 740 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 516.00 | 546 669.00 | | 542 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 138.00 | 65 847.00 | | 81 138.00 |
DL TOTAL (I) | 634 654.00 | 623 516.00 | | 634 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 174.00 | 235 397.00 | | 213 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 071.00 | 404 803.00 | | 432 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 838.00 | 4 401.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 664.00 | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 327.00 | 82 008.00 | | 104 327.00 |
EA Autres dettes | 83 664.00 | 50 138.00 | | 83 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 768.00 | 780 410.00 | | 842 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 422.00 | 1 403 927.00 | | 1 477 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 148.00 | 780 410.00 | | 653 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 921.00 | | 35 204.00 | 896 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 899 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 570 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 011.00 | | | 322 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 868.00 | | 35 204.00 | 567 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 332.00 | 28 315.00 | 33 000.00 | 267 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 443.00 | 28 315.00 | 33 000.00 | 237 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 829.00 | 431 829.00 | | 431 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 684.00 | 23 064.00 | 101 913.00 | 212 684.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 864.00 | 42 079.00 | 2 785.00 | 44 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 930.00 | 647 310.00 | 101 913.00 | 836 930.00 |