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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
AH Fonds commercial | 292 122.00 | | 292 122.00 | 292 122.00 |
AP Constructions | 345 375.00 | 70 300.00 | 275 075.00 | 345 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 331.00 | 186 249.00 | 48 082.00 | 234 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 484.00 | 292 162.00 | 622 321.00 | 914 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
BZ Autres créances | 117 427.00 | | 117 427.00 | 117 427.00 |
CF Disponibilités | 791 932.00 | | 791 932.00 | 791 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 103.00 | | 946 103.00 | 946 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 586.00 | 292 162.00 | 1 568 424.00 | 1 860 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 654.00 | 542 516.00 | | 423 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 228.00 | 81 138.00 | | 208 228.00 |
DL TOTAL (I) | 642 882.00 | 634 654.00 | | 642 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 057.00 | 213 174.00 | | 190 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 410.00 | 432 071.00 | | 497 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 726.00 | 5 838.00 | | 8 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 3 694.00 | | 8 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 028.00 | 104 327.00 | | 114 028.00 |
EA Autres dettes | 107 210.00 | 83 664.00 | | 107 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 542.00 | 842 768.00 | | 925 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 424.00 | 1 477 422.00 | | 1 568 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 410.00 | | | 497 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 124.00 | | 15 359.00 | 899 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 011.00 | | | 322 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 071.00 | | 15 359.00 | 570 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 647.00 | 29 516.00 | | 262 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 758.00 | 29 516.00 | | 232 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 186.00 | 410 186.00 | | 410 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VC Groupe et associés | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 620.00 | 23 992.00 | 106 012.00 | 189 620.00 |
VI Groupe et associés | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 956.00 | 154 171.00 | 2 785.00 | 156 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 816.00 | 751 187.00 | 106 012.00 | 916 816.00 |