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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AN Terrains | 19 538.00 | 17 232.00 | 2 306.00 | 19 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 961.00 | 73 112.00 | 14 849.00 | 87 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 759.00 | 136 756.00 | 38 004.00 | 174 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 135.00 | 229 659.00 | 230 476.00 | 460 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
BN En cours de production de biens | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 671.00 | | 248 671.00 | 248 671.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 082.00 | | 381 082.00 | 381 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 217.00 | 229 659.00 | 611 558.00 | 841 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 376 511.00 | 346 493.00 | | 376 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 478.00 | 44 018.00 | | 45 478.00 |
DL TOTAL (I) | 489 066.00 | 457 588.00 | | 489 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 405.00 | 17 801.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272.00 | 2 184.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 82 381.00 | | 52 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 543.00 | 40 851.00 | | 55 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 492.00 | 143 217.00 | | 122 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 558.00 | 600 806.00 | | 611 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 013.00 | 16 646.00 | | 213 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 452.00 | 16 646.00 | | 210 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 577.00 | 260 577.00 | | 260 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |