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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AN Terrains | 19 538.00 | 18 012.00 | 1 526.00 | 19 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 789.00 | 91 976.00 | 172 813.00 | 264 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 518.00 | 127 322.00 | 46 196.00 | 173 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 722.00 | 239 870.00 | 395 851.00 | 635 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
BN En cours de production de biens | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 217 113.00 | | 217 113.00 | 217 113.00 |
CF Disponibilités | 184 157.00 | | 184 157.00 | 184 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 678.00 | | 528 678.00 | 528 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 399.00 | 239 870.00 | 924 529.00 | 1 164 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 431 172.00 | 407 989.00 | | 431 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 879.00 | 37 184.00 | | 101 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
DL TOTAL (I) | 660 121.00 | 512 250.00 | | 660 121.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 263.00 | 13 551.00 | | 94 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 97 685.00 | | 69 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 160.00 | 64 161.00 | | 97 160.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 409.00 | 197 161.00 | | 264 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 529.00 | 709 411.00 | | 924 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 640.00 | 38 321.00 | 10 091.00 | 211 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 080.00 | 38 321.00 | 10 091.00 | 209 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 263.00 | 15 688.00 | 59 024.00 | 94 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 849.00 | 238 849.00 | | 238 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 849.00 | 238 849.00 | | 238 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 299.00 | 182 724.00 | 59 024.00 | 261 299.00 |