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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AN Terrains | 19 538.00 | 17 622.00 | 1 916.00 | 19 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 335.00 | 80 450.00 | 19 885.00 | 100 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 976.00 | 111 008.00 | 57 968.00 | 168 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 725.00 | 211 640.00 | 255 085.00 | 466 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 314.00 | | 84 314.00 | 84 314.00 |
BN En cours de production de biens | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 808.00 | | 236 808.00 | 236 808.00 |
BZ Autres créances | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CF Disponibilités | 90 926.00 | | 90 926.00 | 90 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 325.00 | | 454 325.00 | 454 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 050.00 | 211 640.00 | 709 411.00 | 921 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 407 989.00 | 376 511.00 | | 407 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 184.00 | 45 478.00 | | 37 184.00 |
DL TOTAL (I) | 512 250.00 | 489 066.00 | | 512 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 551.00 | 405.00 | | 13 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 685.00 | 52 956.00 | | 97 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 161.00 | 55 543.00 | | 64 161.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 754.00 | 12 316.00 | | 21 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 161.00 | 122 492.00 | | 197 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 411.00 | 611 558.00 | | 709 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 659.00 | 18 818.00 | 36 838.00 | 229 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 100.00 | 18 818.00 | 36 838.00 | 227 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 685.00 | 97 685.00 | | 97 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 551.00 | 2 964.00 | 10 588.00 | 13 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 408.00 | 255 408.00 | | 255 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 408.00 | 255 408.00 | | 255 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 161.00 | 186 573.00 | 10 588.00 | 197 161.00 |