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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 108.00 | | 417 108.00 | 417 108.00 |
BZ Autres créances | 220 056.00 | | 220 056.00 | 220 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 088.00 | | 225 088.00 | 225 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 196.00 | | 642 196.00 | 642 196.00 |
CU Autres participations | 417 108.00 | | 417 108.00 | 417 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 106.00 | 300 000.00 | | 102 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 944.00 | 762.00 | | 22 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 297.00 | 483 358.00 | | 200 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 976.00 | 443 625.00 | | 232 976.00 |
DL TOTAL (I) | 558 323.00 | 1 227 746.00 | | 558 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 254.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 74 465.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 873.00 | 75 719.00 | | 83 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 196.00 | 1 303 465.00 | | 642 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 873.00 | 75 719.00 | | 83 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 2 655.00 | | 12 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 454.00 | 453 809.00 | | 255 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 477.00 | 10 183.00 | | 22 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 976.00 | 443 626.00 | | 232 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 608.00 | | 96 500.00 | 320 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 608.00 | | 96 500.00 | 320 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 568.00 | 143 568.00 | | 143 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 656.00 | 220 656.00 | | 220 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |