| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 108.00 | | 417 108.00 | 417 108.00 |
BZ Autres créances | 309 092.00 | | 309 092.00 | 309 092.00 |
CF Disponibilités | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 940.00 | | 435 940.00 | 435 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 048.00 | | 853 048.00 | 853 048.00 |
CU Autres participations | 417 108.00 | | 417 108.00 | 417 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 273.00 | 200 297.00 | | 433 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 923.00 | 232 976.00 | | 91 923.00 |
DL TOTAL (I) | 650 245.00 | 558 323.00 | | 650 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 151.00 | 81 880.00 | | 193 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 1 433.00 | | 9 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | 120.00 | | 531.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 803.00 | 83 873.00 | | 202 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 048.00 | 642 196.00 | | 853 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 803.00 | | | 202 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 12 605.00 | | 6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 135.00 | 255 454.00 | | 111 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 212.00 | 22 477.00 | | 19 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 923.00 | 232 976.00 | | 91 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 106.00 | | | 417 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 108.00 | | | 417 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 193 151.00 | 193 151.00 | | 193 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 059.00 | 306 059.00 | | 306 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 494.00 | 309 494.00 | | 309 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 803.00 | 202 803.00 | | 202 803.00 |