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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 708.00 | | 420 708.00 | 420 708.00 |
BZ Autres créances | 145 084.00 | | 145 084.00 | 145 084.00 |
CF Disponibilités | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 802.00 | | 246 802.00 | 246 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 510.00 | | 667 510.00 | 667 510.00 |
CU Autres participations | 420 708.00 | | 420 708.00 | 420 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 855.00 | 102 106.00 | | 36 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 447.00 | 433 273.00 | | 125 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 786.00 | 91 923.00 | | 92 786.00 |
DL TOTAL (I) | 278 031.00 | 650 245.00 | | 278 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 355.00 | 193 151.00 | | 257 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 9 121.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 120.00 | 531.00 | | 65 120.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 479.00 | 202 803.00 | | 389 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 510.00 | 853 048.00 | | 667 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 479.00 | 202 803.00 | | 389 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 206.00 | 6 328.00 | | -8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 783.00 | 111 135.00 | | 139 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 996.00 | 19 212.00 | | 46 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 786.00 | 91 923.00 | | 92 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 108.00 | | 3 600.00 | 417 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 108.00 | | 3 600.00 | 417 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 257 355.00 | 257 355.00 | | 257 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 084.00 | 145 084.00 | | 145 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 479.00 | 389 479.00 | | 389 479.00 |