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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
BZ Autres créances | 1 377 184.00 | | 1 377 184.00 | 1 377 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
CF Disponibilités | 109 612.00 | | 109 612.00 | 109 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 706.00 | | 1 621 706.00 | 1 621 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 706.00 | | 1 621 706.00 | 1 621 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 25 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
DH Report à nouveau | | 332 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 745.00 | 23 107.00 | | 309 745.00 |
DL TOTAL (I) | 693 304.00 | 383 559.00 | | 693 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 039.00 | 13 995.00 | | 9 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 969.00 | 99 189.00 | | 111 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 585.00 | 131 099.00 | | 193 585.00 |
EA Autres dettes | 613 810.00 | 633 737.00 | | 613 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 402.00 | 878 020.00 | | 928 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 706.00 | 1 261 579.00 | | 1 621 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 969.00 | 111 969.00 | | 111 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 585.00 | 193 585.00 | | 193 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 810.00 | 613 810.00 | | 613 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421 426.00 | 1 421 426.00 | | 1 421 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 426.00 | 1 421 426.00 | | 1 421 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 402.00 | 928 402.00 | | 928 402.00 |