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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
BZ Autres créances | 2 218 031.00 | | 2 218 031.00 | 2 218 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 102.00 | | 238 102.00 | 238 102.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 539 198.00 | | 2 539 198.00 | 2 539 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 198.00 | | 2 539 198.00 | 2 539 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 246 821.00 | 273 304.00 | | 246 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 443.00 | 8 517.00 | | 83 443.00 |
DL TOTAL (I) | 715 264.00 | 666 821.00 | | 715 264.00 |
DP Provisions pour risques | 820 719.00 | 820 719.00 | | 820 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 719.00 | 820 719.00 | | 820 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 256.00 | 34 998.00 | | 16 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 829.00 | 42 816.00 | | 22 829.00 |
EA Autres dettes | 963 724.00 | 974 544.00 | | 963 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 215.00 | 1 052 358.00 | | 1 003 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 198.00 | 2 539 897.00 | | 2 539 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 719.00 | | | 820 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 719.00 | | | 820 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 724.00 | 963 724.00 | | 963 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299 529.00 | 2 299 529.00 | | 2 299 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 529.00 | 2 299 529.00 | | 2 299 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 215.00 | 1 003 215.00 | | 1 003 215.00 |