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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 1 925 486.00 | | 1 925 486.00 | 1 925 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 277.00 | | 588 277.00 | 588 277.00 |
CF Disponibilités | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 897.00 | | 2 539 897.00 | 2 539 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 897.00 | | 2 539 897.00 | 2 539 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 2 500.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 273 304.00 | 31 059.00 | | 273 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 517.00 | 309 745.00 | | 8 517.00 |
DL TOTAL (I) | 666 821.00 | 693 304.00 | | 666 821.00 |
DP Provisions pour risques | 820 719.00 | | | 820 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 719.00 | | | 820 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 998.00 | 111 969.00 | | 34 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 816.00 | 193 585.00 | | 42 816.00 |
EA Autres dettes | 974 544.00 | 613 810.00 | | 974 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 358.00 | 928 402.00 | | 1 052 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 897.00 | 1 621 706.00 | | 2 539 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 358.00 | 1 052 358.00 | | 1 052 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 544.00 | 974 544.00 | | 974 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928 162.00 | 1 928 162.00 | | 1 928 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 162.00 | 1 928 162.00 | | 1 928 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 358.00 | 1 052 358.00 | | 1 052 358.00 |