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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 163 237.00 | | 163 237.00 | 163 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 535.00 | 41 869.00 | 32 666.00 | 74 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 536.00 | 42 686.00 | 196 849.00 | 239 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 902.00 | | 126 902.00 | 126 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 437.00 | 42 686.00 | 323 751.00 | 366 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 959.00 | 180 906.00 | | 188 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 798.00 | 8 053.00 | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 202 520.00 | 197 722.00 | | 202 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 30 048.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 87.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 3 546.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 554.00 | 55 896.00 | | 58 554.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 379.00 | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 275.00 | 42 855.00 | | 35 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 231.00 | 132 811.00 | | 121 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 751.00 | 330 532.00 | | 323 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 342.00 | 108 811.00 | | 103 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 905.00 | | 499 905.00 | 499 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 905.00 | | 499 905.00 | 499 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 681.00 | 6 049.00 | | 6 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 417.00 | 7 694.00 | | 7 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 670.00 | 5 082.00 | | 8 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | 5 082.00 | | 8 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557.00 | 2 193.00 | | 3 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 4 450.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 113.00 | 632.00 | | 5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 1 823.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 274.00 | 504 369.00 | | 515 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 476.00 | 496 316.00 | | 510 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 798.00 | 8 053.00 | | 4 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 901.00 | | 9 223.00 | 67 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 628.00 | 10 647.00 | 2 589.00 | 34 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 810.00 | 10 647.00 | 2 589.00 | 33 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 6 111.00 | 17 889.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VW T.V.A. | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 231.00 | 103 342.00 | 17 889.00 | 121 231.00 |