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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 163 237.00 | | 163 237.00 | 163 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 237.00 | 50 261.00 | 25 976.00 | 76 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 238.00 | 51 079.00 | 190 159.00 | 241 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 713.00 | | 147 713.00 | 147 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 951.00 | 51 079.00 | 337 872.00 | 388 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 193 757.00 | 188 959.00 | | 193 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 129.00 | 4 798.00 | | 14 129.00 |
DL TOTAL (I) | 216 648.00 | 202 520.00 | | 216 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 889.00 | 24 000.00 | | 17 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 171.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 2 863.00 | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 780.00 | 58 554.00 | | 61 780.00 |
EA Autres dettes | | 367.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 223.00 | 121 231.00 | | 121 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 872.00 | 323 751.00 | | 337 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 549.00 | 103 342.00 | | 109 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 473.00 | | 538 473.00 | 538 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 473.00 | | 538 473.00 | 538 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | 6 681.00 | | 3 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 648.00 | 7 417.00 | | 8 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 508.00 | 3 557.00 | | 7 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 508.00 | 3 557.00 | | 7 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 508.00 | 5 113.00 | | -7 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 3 243.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 200.00 | 515 274.00 | | 542 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 071.00 | 510 476.00 | | 528 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 129.00 | 4 798.00 | | 14 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 536.00 | | 4 634.00 | 239 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 241 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 76 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 535.00 | | 4 634.00 | 74 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 686.00 | 11 324.00 | 2 932.00 | 42 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 869.00 | 11 324.00 | 2 932.00 | 41 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 889.00 | 6 215.00 | 11 674.00 | 17 889.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VW T.V.A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 223.00 | 109 549.00 | 11 674.00 | 121 223.00 |