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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AH Fonds commercial | 163 237.00 | | 163 237.00 | 163 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 155.00 | 54 173.00 | 23 982.00 | 78 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 673.00 | 54 990.00 | 187 683.00 | 242 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 477.00 | | 168 477.00 | 168 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 150.00 | 54 990.00 | 356 160.00 | 411 150.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207 886.00 | 193 757.00 | | 207 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 373.00 | 14 129.00 | | 23 373.00 |
DL TOTAL (I) | 240 021.00 | 216 648.00 | | 240 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 674.00 | 17 889.00 | | 11 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 6 273.00 | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 622.00 | 61 780.00 | | 62 622.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 138.00 | 121 223.00 | | 116 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 160.00 | 337 872.00 | | 356 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 788.00 | 109 549.00 | | 110 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 199.00 | | 582 199.00 | 582 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 199.00 | | 582 199.00 | 582 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 004.00 | 3 703.00 | | 4 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 625.00 | 8 648.00 | | 7 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 7 508.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 7 508.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -7 508.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 5 024.00 | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 751.00 | 542 200.00 | | 586 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 378.00 | 528 071.00 | | 563 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 373.00 | 14 129.00 | | 23 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 238.00 | | 11 910.00 | 241 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 475.00 | 242 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 993.00 | 78 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 237.00 | | 11 910.00 | 76 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 079.00 | 13 904.00 | 9 993.00 | 51 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 261.00 | 13 904.00 | 9 993.00 | 50 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UX Autres créances clients | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 674.00 | 6 323.00 | 5 351.00 | 11 674.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VW T.V.A. | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 139.00 | 110 788.00 | 5 351.00 | 116 139.00 |